あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,465,309 | 12,969,215 |
| 受取利息 | 140,233,477 | 93,777,705 |
| 有価証券売買等損益 | 81,757,516 | -43,747,825 |
| 為替差損益 | -9,039,658 | -10,771,630 |
| その他収益 | 1,542,058 | 1,300,753 |
| 営業収益合計 | 227,958,702 | 53,528,218 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,989 | 56,648 |
| 受託者報酬 | 758,458 | 577,815 |
| 委託者報酬 | 22,753,674 | 17,334,410 |
| その他費用 | 239,044 | 262,960 |
| 営業費用合計 | 23,782,165 | 18,231,833 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 204,176,537 | 35,296,385 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 204,176,537 | 35,296,385 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 204,176,537 | 35,296,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,474,143 | 146,572,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,335,626 | 47,945,950 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,335,626 | 47,945,950 |
| 分配金 | 4,398,085 | 3,252,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
