あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,864,796 | 24,923,415 |
| コール・ローン | 964,588,887 | 73,685,504 |
| その他有価証券 | 4,346,062,718 | 4,630,302,288 |
| 派生商品評価勘定 | 130,800 | 154,062,744 |
| 未収入金 | 405,885 | 971,412 |
| 未収利息 | 92,165,636 | 97,382,318 |
| 前払費用 | 1,774,842 | 1,517,291 |
| その他未収収益 | 786,880 | 2,319,676 |
| 流動資産計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 |
| 資産の部合計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,854,582 | － |
| 未払収益分配金 | 21,450,471 | 2,486,255 |
| 未払解約金 | 11,295,588 | 22,746,783 |
| 未払受託者報酬 | 430,334 | 399,687 |
| 未払委託者報酬 | 12,909,813 | 11,989,910 |
| 未払利息 | 1,321 | 100 |
| 流動負債計 | 192,942,109 | 37,622,735 |
| 負債の部合計 | 192,942,109 | 37,622,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,617,958 | 4,972,510,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,779,623 | -24,968,683 |
| 元本等合計 | 5,318,838,335 | 4,947,541,913 |
| 純資産の部合計 | 5,318,838,335 | 4,947,541,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 |
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