あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,558,255 | 105,864,796 |
| コール・ローン | 312,262,576 | 964,588,887 |
| その他有価証券 | 4,900,354,903 | 4,346,062,718 |
| 派生商品評価勘定 | 103,584,630 | 130,800 |
| 未収入金 | － | 405,885 |
| 未収利息 | 85,282,826 | 92,165,636 |
| 前払費用 | 36,851,401 | 1,774,842 |
| その他未収収益 | － | 786,880 |
| 流動資産計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 |
| 資産の部合計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 146,854,582 |
| 未払収益分配金 | 22,031,309 | 21,450,471 |
| 未払解約金 | 999,999 | 11,295,588 |
| 未払受託者報酬 | 723,655 | 430,334 |
| 未払委託者報酬 | 21,709,335 | 12,909,813 |
| 未払利息 | － | 1,321 |
| 流動負債計 | 45,464,298 | 192,942,109 |
| 負債の部合計 | 45,464,298 | 192,942,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,507,827,312 | 5,362,617,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,397,019 | -43,779,623 |
| 元本等合計 | 5,490,430,293 | 5,318,838,335 |
| 純資産の部合計 | 5,490,430,293 | 5,318,838,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 |
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