- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,878,881,607 | (分配付) | 10,096 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 1,868,646,111 | (分配落) | 10,041 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,803,895,546 | (分配付) | 10,304 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 1,784,134,209 | (分配落) | 10,194 |
| 平成27年 8月末 | 1,857,510,242 | 9,981 | ||
| 9月末 | 1,863,267,433 | 10,012 | ||
| 10月末 | 1,874,196,556 | 10,071 | ||
| 11月末 | 1,881,208,214 | 10,109 | ||
| 12月末 | 1,875,215,140 | 10,076 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,857,695,781 | 10,006 | ||
| 2月末 | 1,836,693,282 | 9,903 | ||
| 3月末 | 1,860,162,387 | 10,083 | ||
| 4月末 | 1,866,137,495 | 10,126 | ||
| 5月末 | 1,862,377,280 | 10,226 | ||
| 6月末 | 1,780,330,484 | 10,167 | ||
| 7月末 | 1,770,253,604 | 10,218 | ||
| 8月末 | 1,767,543,762 | 10,343 | ||
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