有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,878,881,607 | (分配付) | 10,096 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 1,868,646,111 | (分配落) | 10,041 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,803,895,546 | (分配付) | 10,304 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 1,784,134,209 | (分配落) | 10,194 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,574,355,691 | (分配付) | 10,084 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 1,561,980,011 | (分配落) | 10,009 |
| 平成28年 2月末 | 1,836,693,282 | 9,903 | ||
| 3月末 | 1,860,162,387 | 10,083 | ||
| 4月末 | 1,866,137,495 | 10,126 | ||
| 5月末 | 1,862,377,280 | 10,226 | ||
| 6月末 | 1,780,330,484 | 10,167 | ||
| 7月末 | 1,770,253,604 | 10,218 | ||
| 8月末 | 1,767,543,762 | 10,343 | ||
| 9月末 | 1,739,038,459 | 10,299 | ||
| 10月末 | 1,723,961,595 | 10,253 | ||
| 11月末 | 1,622,433,271 | 9,951 | ||
| 12月末 | 1,566,232,246 | 9,936 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,546,884,368 | 10,032 | ||
| 2月末 | 1,552,628,334 | 10,163 | ||
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