新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 268,993,262 | 235,737,329 |
| 受取利息 | 36,290 | 33,410 |
| 有価証券売買等損益 | -229,615,398 | -339,416,415 |
| 営業収益合計 | 39,414,154 | -103,645,676 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,060,828 | 856,751 |
| 委託者報酬 | 37,128,983 | 29,986,122 |
| その他費用 | 165,500 | 153,022 |
| 営業費用合計 | 38,355,311 | 30,995,895 |
| 全事業営業利益 | 1,058,843 | -134,641,571 |
| 当期経常利益 | 1,058,843 | -134,641,571 |
| 当年度純利益 | 1,058,843 | -134,641,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -384,052 | -6,180,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,861,495 | -180,203,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,356,253 | 18,265,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,032,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,356,253 | 233,183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,207,619 | 2,659,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,207,619 | 1,980,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 679,272 |
| 分配金 | 184,139,011 | 160,210,290 |
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