新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 235,737,329 | 205,110,511 |
| 受取利息 | 33,410 | 30,729 |
| 有価証券売買等損益 | -339,416,415 | -356,421,301 |
| その他収益 | － | 5,681 |
| 営業収益合計 | -103,645,676 | -151,274,380 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 856,751 | 719,826 |
| 委託者報酬 | 29,986,122 | 25,193,761 |
| その他費用 | 153,022 | 167,896 |
| 営業費用合計 | 30,995,895 | 26,081,483 |
| 全事業営業利益 | -134,641,571 | -177,355,863 |
| 当期経常利益 | -134,641,571 | -177,355,863 |
| 当年度純利益 | -134,641,571 | -177,355,863 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,180,336 | -365,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,203,891 | -444,701,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,265,667 | 50,799,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,032,484 | 50,799,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,183 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,659,528 | 657,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,980,256 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 679,272 | 657,612 |
| 分配金 | 160,210,290 | 137,649,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
