新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 205,110,511 | 160,863,817 |
| 受取利息 | 30,729 | 22,871 |
| 有価証券売買等損益 | -356,421,301 | -265,278,420 |
| その他収益 | 5,681 | － |
| 営業収益合計 | -151,274,380 | -104,391,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 719,826 | 496,491 |
| 委託者報酬 | 25,193,761 | 17,376,951 |
| その他費用 | 167,896 | 123,508 |
| 営業費用合計 | 26,081,483 | 17,996,950 |
| 全事業営業利益 | -177,355,863 | -122,388,682 |
| 当期経常利益 | -177,355,863 | -122,388,682 |
| 四半期純利益 | -177,355,863 | -122,388,682 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -365,764 | -6,959,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,701,911 | -515,853,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,799,007 | 149,915,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,799,007 | 149,915,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,612 | 444,266 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,612 | 444,266 |
| 分配金 | 137,649,316 | 105,193,962 |
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