有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,816,042,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,973,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,068,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,972,063,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,658 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,172,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,990,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,181,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,793,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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