有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,614,674,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,612,821,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,127,304,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,355 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,839,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,512,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,327,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,136,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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