- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス | 5,234,817,106 | 0.9 | 4,723,898,956 | 0.9045 | 4,734,892,072 | 98.60 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 1,392,481 | 1.0088 | 1,404,734 | 1.0088 | 1,404,734 | 0.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.63 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,993,500 | 99.99 | 499,993,500 | ― | 2015.06.15 | 42.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 460,000,000 | 99.99 | 459,992,782 | 99.99 | 459,992,782 | ― | 2015.06.22 | 38.84 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第484回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,997,400 | 99.99 | 199,997,400 | ― | 2015.04.10 | 16.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
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