- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス | 3,316,534,246 | 0.76 | 2,527,199,095 | 0.7625 | 2,528,857,362 | 96.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 1,392,481 | 1.0089 | 1,404,874 | 1.0088 | 1,404,734 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 96.84 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第289回大阪府公募公債(10年) | 400,000,000 | 100.11 | 400,476,692 | 100.11 | 400,476,692 | 1.8000 | 2016.04.27 | 34.45 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 100.81 | 201,624,662 | 100.81 | 201,624,662 | 2.0000 | 2016.08.31 | 17.34 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 41,000,000 | 100.27 | 41,113,515 | 100.27 | 41,113,515 | 0.3450 | 2017.01.27 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 第634回東京都公募公債 | 40,000,000 | 100.39 | 40,158,897 | 100.39 | 40,158,897 | 1.8600 | 2016.06.20 | 3.45 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第2回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 100.46 | 10,046,556 | 100.46 | 10,046,556 | 2.0000 | 2016.06.27 | 0.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 42.31 |
| 特殊債券 | 17.34 |
| 合計 | 59.65 |
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