- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成26年 9月26日 至 平成27年 3月25日 | 第10期特定期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 235,737,329 | 205,110,511 |
| 受取利息 | 33,410 | 30,729 |
| 有価証券売買等損益 | △339,416,415 | △356,421,301 |
| その他収益 | - | 5,681 |
| 営業収益合計 | △103,645,676 | △151,274,380 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 856,751 | 719,826 |
| 委託者報酬 | 29,986,122 | 25,193,761 |
| その他費用 | 153,022 | 167,896 |
| 営業費用合計 | 30,995,895 | 26,081,483 |
| 営業利益 | △134,641,571 | △177,355,863 |
| 経常利益 | △134,641,571 | △177,355,863 |
| 当期純利益 | △134,641,571 | △177,355,863 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,180,336 | △365,764 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,861,495 | △180,203,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,265,667 | 50,799,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,032,484 | 50,799,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,183 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,659,528 | 657,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,980,256 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 679,272 | 657,612 |
| 分配金 | 160,210,290 | 137,649,316 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,203,891 | △444,701,911 |
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