有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日 | 第11期特定期間 自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 205,110,511 | 160,863,817 |
| 受取利息 | 30,729 | 22,871 |
| 有価証券売買等損益 | △356,421,301 | △265,278,420 |
| その他収益 | 5,681 | - |
| 営業収益合計 | △151,274,380 | △104,391,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 719,826 | 496,491 |
| 委託者報酬 | 25,193,761 | 17,376,951 |
| その他費用 | 167,896 | 123,508 |
| 営業費用合計 | 26,081,483 | 17,996,950 |
| 営業利益 | △177,355,863 | △122,388,682 |
| 経常利益 | △177,355,863 | △122,388,682 |
| 当期純利益 | △177,355,863 | △122,388,682 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △365,764 | △6,959,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,203,891 | △444,701,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,799,007 | 149,915,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,799,007 | 149,915,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,612 | 444,266 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,612 | 444,266 |
| 分配金 | 137,649,316 | 105,193,962 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,701,911 | △515,853,573 |
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