新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期特定期間自 平成27年 3月26日至 平成27年 9月25日	第11期特定期間自 平成27年 9月26日至 平成28年 3月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,542,254	5,517,309
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,557,018	9,926,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,557,018	9,919,198
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,216
分配金	42,627,534	37,053,331

2016/06/24 9:16