有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日 | 第11期特定期間 自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,844,221 | 14,949,956 |
| 受取利息 | 5,612 | 3,977 |
| 有価証券売買等損益 | △36,974,197 | △53,562,440 |
| 営業収益合計 | △19,124,364 | △38,608,507 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,011 | 72,840 |
| 委託者報酬 | 3,465,326 | 2,549,300 |
| その他費用 | 23,038 | 18,091 |
| 営業費用合計 | 3,587,375 | 2,640,231 |
| 営業利益 | △22,711,739 | △41,248,738 |
| 経常利益 | △22,711,739 | △41,248,738 |
| 当期純利益 | △22,711,739 | △41,248,738 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 700,103 | △2,134,470 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,249,636 | 82,195,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,542,254 | 6,498,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 981,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,542,254 | 5,517,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,557,018 | 9,926,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,557,018 | 9,919,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,216 |
| 分配金 | 42,627,534 | 37,053,331 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,195,496 | 2,600,092 |
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