有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日 | 第9期特定期間 自 平成26年 9月26日 至 平成27年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,378,870 | 18,499,982 |
| 受取利息 | 4,005 | 7,484 |
| 有価証券売買等損益 | 18,640,845 | 31,761,881 |
| 営業収益合計 | 37,023,720 | 50,269,347 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,674 | 101,181 |
| 委託者報酬 | 3,278,433 | 3,541,318 |
| その他費用 | 14,559 | 18,298 |
| 営業費用合計 | 3,386,666 | 3,660,797 |
| 営業利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 経常利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 当期純利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 193,439 | △1,203,089 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145,060,231 | 140,088,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,527,219 | 43,265,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,527,219 | 43,265,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,705,627 | 20,139,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,705,627 | 20,139,554 |
| 分配金 | 26,237,218 | 43,775,902 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,088,220 | 167,249,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
