有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成26年 9月25日現在 | 第9期特定期間末 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,778,305 | 34,981,541 |
| 投資信託受益証券 | 550,225,218 | 631,987,099 |
| 親投資信託受益証券 | 301,014 | 301,014 |
| 未収利息 | 19 | 37 |
| 流動資産合計 | 568,304,556 | 667,269,691 |
| 資産合計 | 568,304,556 | 667,269,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,527,580 | 7,622,745 |
| 未払受託者報酬 | 15,337 | 16,761 |
| 未払委託者報酬 | 536,763 | 586,639 |
| その他未払費用 | 2,433 | 3,901 |
| 流動負債合計 | 7,082,113 | 8,230,046 |
| 負債合計 | 7,082,113 | 8,230,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,134,223 | 491,790,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,088,220 | 167,249,636 |
| (分配準備積立金) | 75,992,523 | 77,112,294 |
| 元本等合計 | 561,222,443 | 659,039,645 |
| 純資産合計 | 561,222,443 | 659,039,645 |
| 負債純資産合計 | 568,304,556 | 667,269,691 |
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