有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成27年 3月25日現在 | 第10期特定期間末 平成27年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,981,541 | 23,125,976 |
| 投資信託受益証券 | 631,987,099 | 494,012,872 |
| 親投資信託受益証券 | 301,014 | 301,044 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産合計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
| 資産合計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,622,745 | 6,635,106 |
| 未払受託者報酬 | 16,761 | 14,849 |
| 未払委託者報酬 | 586,639 | 519,636 |
| その他未払費用 | 3,901 | 3,453 |
| 流動負債合計 | 8,230,046 | 7,173,044 |
| 負債合計 | 8,230,046 | 7,173,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,790,009 | 428,071,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,249,636 | 82,195,496 |
| (分配準備積立金) | 77,112,294 | 46,186,277 |
| 元本等合計 | 659,039,645 | 510,266,882 |
| 純資産合計 | 659,039,645 | 510,266,882 |
| 負債純資産合計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
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