有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	447,175,229	1.38	617,101,816	1.3884	620,858,087	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0088	301,014	1.0088	301,014	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.04

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	4,796,854,851	1	4,806,448,560	0.9763	4,683,169,391	96.81
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0088	1,204,058	1.0088	1,204,058	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.81
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.83

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	103,149,759,170	0.35	36,752,259,192	0.3485	35,947,691,070	96.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0088	6,421,643	1.0088	6,421,643	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.07

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	37,382,473	1.04	39,031,040	1.0279	38,425,443	94.09
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.09
親投資信託受益証券	0.24
合計	94.33

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	19,125,764	0.93	17,970,567	0.9308	17,802,261	96.16
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	0.54
合計	96.70

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,201,804	1.0088	11,300,379	1.0088	11,300,379	95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.57
合計	95.57

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第518回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,993,500	99.99	499,993,500	―	2015.06.15	42.22
2	日本	国債証券	第520回国庫短期証券	460,000,000	99.99	459,992,782	99.99	459,992,782	―	2015.06.22	38.84
3	日本	国債証券	第484回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,400	99.99	199,997,400	―	2015.04.10	16.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.95
合計	97.95