有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	302,789,048	1.14	347,450,432	1.1464	347,117,364	96.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0089	301,044	1.0088	301,014	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.36
親投資信託受益証券	0.08
合計	96.45

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	3,732,653,550	0.73	2,725,583,622	0.7482	2,792,771,386	95.29
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0089	1,204,177	1.0088	1,204,058	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.29
親投資信託受益証券	0.04
合計	95.33

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	113,110,380,372	0.19	22,327,989,085	0.2036	23,029,273,443	96.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0089	6,422,280	1.0088	6,421,643	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.80

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	15,687,422	0.7	11,062,769	0.7236	11,351,418	95.55
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0089	100,089	1.0088	100,080	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.55
親投資信託受益証券	0.84
合計	96.39

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	16,950,895	0.7	11,867,321	0.7123	12,074,122	95.51
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0089	100,089	1.0088	100,080	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.51
親投資信託受益証券	0.79
合計	96.30

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	943,105	1.0089	951,498	1.0088	951,404	95.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.01
合計	95.01

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第289回大阪府公募公債(10年)	400,000,000	100.11	400,476,692	100.11	400,476,692	1.8000	2016.04.27	34.45
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.81	201,624,662	100.81	201,624,662	2.0000	2016.08.31	17.34
3	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	41,000,000	100.27	41,113,515	100.27	41,113,515	0.3450	2017.01.27	3.53
4	日本	地方債証券	第634回東京都公募公債	40,000,000	100.39	40,158,897	100.39	40,158,897	1.8600	2016.06.20	3.45
5	日本	地方債証券	平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	100.46	10,046,556	100.46	10,046,556	2.0000	2016.06.27	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	42.31
特殊債券	17.34
合計	59.65