有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	620,858,087	96.99
親投資信託受益証券	日本	301,014	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,922,100	2.95
純資産総額		640,081,201	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,683,169,391	96.81
親投資信託受益証券	日本	1,204,058	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,093,529	3.16
純資産総額		4,837,466,978	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,947,691,070	96.05
親投資信託受益証券	日本	6,421,643	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,470,422,434	3.92
純資産総額		37,424,535,147	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,425,443	94.09
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,313,337	5.66
純資産総額		40,838,860	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,802,261	96.16
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	609,268	3.29
純資産総額		18,511,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,300,379	95.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	523,315	4.42
純資産総額		11,823,694	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,159,983,682	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,197,837	2.04
純資産総額		1,184,181,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。