有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	347,117,364	96.36
親投資信託受益証券	日本	301,014	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,785,665	3.54
純資産総額		360,204,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,792,771,386	95.29
親投資信託受益証券	日本	1,204,058	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,831,602	4.66
純資産総額		2,930,807,046	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,029,273,443	96.77
親投資信託受益証券	日本	6,421,643	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	760,184,429	3.19
純資産総額		23,795,879,515	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,351,418	95.55
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	428,136	3.60
純資産総額		11,879,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,074,122	95.51
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,007	3.69
純資産総額		12,641,209	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	951,404	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,870	4.98
純資産総額		1,001,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	491,795,660	42.31
特殊債券	日本	201,624,662	17.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,907,674	40.34
純資産総額		1,162,327,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。