ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,840,714,823 |
| 株式 | 28,780,387,930 |
| 未収入金 | 1,147,809,997 |
| 未収配当金 | 18,795,100 |
| 前払金 | 145,910,000 |
| 差入委託証拠金 | 44,620,000 |
| 流動資産計 | 31,978,237,850 |
| 資産の部合計 | 31,978,237,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 156,077,401 |
| 未払金 | 1,153,266,796 |
| 未払解約金 | 78,307,628 |
| 未払受託者報酬 | 8,792,244 |
| 未払委託者報酬 | 263,768,639 |
| その他未払費用 | 879,148 |
| 流動負債計 | 1,661,091,856 |
| 負債の部合計 | 1,661,091,856 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,883,118,617 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,565,972,623 |
| 元本等合計 | 30,317,145,994 |
| 純資産の部合計 | 30,317,145,994 |
| 負債・純資産合計 | 31,978,237,850 |
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