ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,840,714,823 | 1,055,021,750 |
| 株式 | 28,780,387,930 | 24,641,943,330 |
| 未収入金 | 1,147,809,997 | 653,661,177 |
| 未収配当金 | 18,795,100 | 18,774,640 |
| 前払金 | 145,910,000 | 18,478,000 |
| 差入委託証拠金 | 44,620,000 | 39,280,000 |
| 流動資産計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 |
| 資産の部合計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 156,077,401 | 10,600,800 |
| 未払金 | 1,153,266,796 | 464,877,875 |
| 未払解約金 | 78,307,628 | 162,511,623 |
| 未払受託者報酬 | 8,792,244 | 7,447,391 |
| 未払委託者報酬 | 263,768,639 | 223,423,154 |
| その他未払費用 | 879,148 | 744,666 |
| 流動負債計 | 1,661,091,856 | 869,605,509 |
| 負債の部合計 | 1,661,091,856 | 869,605,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,883,118,617 | 32,982,548,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,565,972,623 | -7,424,995,441 |
| （分配準備積立金） | － | 125,037,453 |
| 元本等合計 | 30,317,145,994 | 25,557,553,388 |
| 純資産の部合計 | 30,317,145,994 | 25,557,553,388 |
| 負債・純資産合計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 |
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