ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,021,750 | 781,058,523 |
| 株式 | 24,641,943,330 | 18,637,700,860 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,245,300 |
| 未収入金 | 653,661,177 | 1,148,178,440 |
| 未収配当金 | 18,774,640 | 27,820,050 |
| 前払金 | 18,478,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 39,280,000 | 24,115,000 |
| 流動資産計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 |
| 資産の部合計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,600,800 | 1,299,860 |
| 前受金 | － | 18,845,000 |
| 未払金 | 464,877,875 | 943,923,492 |
| 未払解約金 | 162,511,623 | 101,377,226 |
| 未払受託者報酬 | 7,447,391 | 5,937,717 |
| 未払委託者報酬 | 223,423,154 | 178,132,986 |
| その他未払費用 | 744,666 | 593,697 |
| 流動負債計 | 869,605,509 | 1,250,109,978 |
| 負債の部合計 | 869,605,509 | 1,250,109,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,982,548,829 | 22,402,666,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,424,995,441 | -3,019,658,669 |
| （分配準備積立金） | 125,037,453 | 255,433,339 |
| 元本等合計 | 25,557,553,388 | 19,383,008,195 |
| 純資産の部合計 | 25,557,553,388 | 19,383,008,195 |
| 負債・純資産合計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 |
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