ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 781,058,523 | 840,096,621 |
| 株式 | 18,637,700,860 | 13,406,470,380 |
| 派生商品評価勘定 | 14,245,300 | 5,014,900 |
| 未収入金 | 1,148,178,440 | 97,004,725 |
| 未収配当金 | 27,820,050 | 14,070,634 |
| 差入委託証拠金 | 24,115,000 | 18,550,000 |
| 流動資産計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 |
| 資産の部合計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,299,860 | － |
| 前受金 | 18,845,000 | 7,475,000 |
| 未払金 | 943,923,492 | 14,387,664 |
| 未払解約金 | 101,377,226 | 58,717,227 |
| 未払受託者報酬 | 5,937,717 | 4,480,825 |
| 未払委託者報酬 | 178,132,986 | 134,426,051 |
| その他未払費用 | 593,697 | 447,993 |
| 流動負債計 | 1,250,109,978 | 219,934,760 |
| 負債の部合計 | 1,250,109,978 | 219,934,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,402,666,864 | 15,351,270,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,019,658,669 | -1,189,997,551 |
| （分配準備積立金） | 255,433,339 | 335,143,467 |
| 元本等合計 | 19,383,008,195 | 14,161,272,500 |
| 純資産の部合計 | 19,383,008,195 | 14,161,272,500 |
| 負債・純資産合計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 |
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