ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 204,636,410 | 205,845,634 |
| 有価証券売買等損益 | 2,102,927,343 | 862,683,828 |
| 派生商品取引等損益 | 77,023,120 | 30,951,540 |
| その他収益 | 33,979 | 23,870 |
| 営業収益合計 | 2,384,620,852 | 1,099,504,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197,603 | 190,378 |
| 受託者報酬 | 5,937,717 | 4,480,825 |
| 委託者報酬 | 178,132,986 | 134,426,051 |
| その他費用 | 593,697 | 461,022 |
| 営業費用合計 | 184,862,003 | 139,558,276 |
| 全事業営業利益 | 2,199,758,849 | 959,946,596 |
| 当期経常利益 | 2,199,758,849 | 959,946,596 |
| 四半期純利益 | 2,199,758,849 | 959,946,596 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,025,287 | 80,722,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,019,658,669 | -1,189,997,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,393,317,222 | 952,884,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,393,317,222 | 952,884,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,714,012 | 2,447,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,714,012 | 2,447,250 |
| 分配金 | － | － |
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