ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書

【提出】
2018年4月6日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2017年1月17日
至 2017年7月18日		自 2017年7月19日
至 2018年1月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金205,845,634115,058,783
有価証券売買等損益862,683,8282,218,523,625
派生商品取引等損益30,951,54073,333,608
その他収益23,87017,663
営業収益合計1,099,504,8722,406,933,679
営業費用
支払利息190,378173,685
受託者報酬4,480,8253,364,811
委託者報酬134,426,051100,945,361
その他費用461,022336,396
営業費用合計139,558,276104,820,253
全事業営業利益959,946,5962,302,113,426
当期経常利益959,946,5962,302,113,426
四半期純利益959,946,5962,302,113,426
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額80,722,583464,241,915
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,189,997,551941,285,791
剰余金増加額又は欠損金減少額952,884,355438,957,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額952,884,355438,533,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額－424,141
剰余金減少額又は欠損金増加額2,447,250－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,447,250－
分配金－145,545,792

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