ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 840,096,621 | 576,360,151 |
| 株式 | 13,406,470,380 | 10,119,506,600 |
| 派生商品評価勘定 | 5,014,900 | 20,323,996 |
| 未収入金 | 97,004,725 | 203,680,521 |
| 未収配当金 | 14,070,634 | 15,155,200 |
| 差入委託証拠金 | 18,550,000 | 13,941,000 |
| 流動資産計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 |
| 資産の部合計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 7,475,000 | 20,080,000 |
| 未払金 | 14,387,664 | 306,480 |
| 未払収益分配金 | － | 145,545,792 |
| 未払解約金 | 58,717,227 | 34,050,019 |
| 未払受託者報酬 | 4,480,825 | 3,364,811 |
| 未払委託者報酬 | 134,426,051 | 100,945,361 |
| その他未払費用 | 447,993 | 336,396 |
| 流動負債計 | 219,934,760 | 304,628,859 |
| 負債の部合計 | 219,934,760 | 304,628,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,351,270,051 | 9,703,052,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,189,997,551 | 941,285,791 |
| （分配準備積立金） | 335,143,467 | 1,039,038,840 |
| 元本等合計 | 14,161,272,500 | 10,644,338,609 |
| 純資産の部合計 | 14,161,272,500 | 10,644,338,609 |
| 負債・純資産合計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 |
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