ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 357,311,353 |
| コール・ローン | 576,360,151 | － |
| 株式 | 10,119,506,600 | 7,517,886,450 |
| 派生商品評価勘定 | 20,323,996 | － |
| 未収入金 | 203,680,521 | 82,691,056 |
| 未収配当金 | 15,155,200 | 7,546,347 |
| 前払金 | － | 4,380,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,941,000 | 5,850,000 |
| 流動資産計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 |
| 資産の部合計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,521,200 |
| 前受金 | 20,080,000 | － |
| 未払金 | 306,480 | 64,605,997 |
| 未払収益分配金 | 145,545,792 | － |
| 未払解約金 | 34,050,019 | 5,927,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,811 | 2,411,879 |
| 未払委託者報酬 | 100,945,361 | 72,357,993 |
| その他未払費用 | 336,396 | 255,499 |
| 流動負債計 | 304,628,859 | 148,079,668 |
| 負債の部合計 | 304,628,859 | 148,079,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,703,052,818 | 7,837,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,285,791 | -9,734,462 |
| （分配準備積立金） | 1,039,038,840 | 867,840,300 |
| 元本等合計 | 10,644,338,609 | 7,827,585,538 |
| 純資産の部合計 | 10,644,338,609 | 7,827,585,538 |
| 負債・純資産合計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
