ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 357,311,353 | 222,945,964 |
| 株式 | 7,517,886,450 | 5,507,424,190 |
| 未収入金 | 82,691,056 | 65,861,734 |
| 未収配当金 | 7,546,347 | 8,546,200 |
| 前払金 | 4,380,000 | 2,590,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,850,000 | 3,780,000 |
| 流動資産計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 |
| 資産の部合計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,521,200 | 1,722,560 |
| 未払金 | 64,605,997 | 50,367,659 |
| 未払解約金 | 5,927,100 | 7,069,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,411,879 | 1,852,259 |
| 未払委託者報酬 | 72,357,993 | 55,569,137 |
| その他未払費用 | 255,499 | 192,744 |
| 流動負債計 | 148,079,668 | 116,773,683 |
| 負債の部合計 | 148,079,668 | 116,773,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,837,320,000 | 6,778,386,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,734,462 | -1,084,012,487 |
| （分配準備積立金） | 867,840,300 | 751,822,851 |
| 元本等合計 | 7,827,585,538 | 5,694,374,405 |
| 純資産の部合計 | 7,827,585,538 | 5,694,374,405 |
| 負債・純資産合計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 |
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