ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 222,945,964 | － |
| コール・ローン | － | 277,224,126 |
| 株式 | 5,507,424,190 | 4,823,043,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 912,120 |
| 未収入金 | 65,861,734 | 39,094,981 |
| 未収配当金 | 8,546,200 | 5,065,080 |
| 前払金 | 2,590,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,780,000 | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 |
| 資産の部合計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,722,560 | － |
| 前受金 | － | 1,474,000 |
| 未払金 | 50,367,659 | － |
| 未払解約金 | 7,069,324 | 21,672,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,259 | 1,481,090 |
| 未払委託者報酬 | 55,569,137 | 44,434,018 |
| その他未払費用 | 192,744 | 152,646 |
| 流動負債計 | 116,773,683 | 69,213,859 |
| 負債の部合計 | 116,773,683 | 69,213,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,778,386,892 | 6,165,915,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,084,012,487 | -1,085,389,447 |
| （分配準備積立金） | 751,822,851 | 702,087,299 |
| 元本等合計 | 5,694,374,405 | 5,080,525,848 |
| 純資産の部合計 | 5,694,374,405 | 5,080,525,848 |
| 負債・純資産合計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 |
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