ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,224,126 | 248,579,797 |
| 株式 | 4,823,043,400 | 4,902,662,420 |
| 派生商品評価勘定 | 912,120 | 972,300 |
| 未収入金 | 39,094,981 | － |
| 未収配当金 | 5,065,080 | 5,085,180 |
| 差入委託証拠金 | 4,400,000 | 2,975,000 |
| 流動資産計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 |
| 資産の部合計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,474,000 | 1,680,000 |
| 未払解約金 | 21,672,105 | 8,677,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,090 | 1,353,080 |
| 未払委託者報酬 | 44,434,018 | 40,593,875 |
| その他未払費用 | 152,646 | 136,227 |
| 流動負債計 | 69,213,859 | 52,440,355 |
| 負債の部合計 | 69,213,859 | 52,440,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,165,915,295 | 5,522,618,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,085,389,447 | -414,784,144 |
| （分配準備積立金） | 702,087,299 | 664,552,949 |
| 元本等合計 | 5,080,525,848 | 5,107,834,342 |
| 純資産の部合計 | 5,080,525,848 | 5,107,834,342 |
| 負債・純資産合計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 |
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