ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,565,190 | 44,012,456 |
| 受取利息 | 3 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | -122,846,356 | 557,697,683 |
| 派生商品取引等損益 | 5,830,560 | 15,238,220 |
| その他収益 | 8,469 | 19,449 |
| 営業収益合計 | -50,442,134 | 616,967,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,242 | 81,161 |
| 受託者報酬 | 1,481,090 | 1,353,080 |
| 委託者報酬 | 44,434,018 | 40,593,875 |
| その他費用 | 176,272 | 138,066 |
| 営業費用合計 | 46,167,622 | 42,166,182 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -96,609,756 | 574,801,717 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -96,609,756 | 574,801,717 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -96,609,756 | 574,801,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,739,898 | 20,712,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,085,389,447 | -414,784,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,655,689 | 119,849,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,655,689 | 119,849,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,995 | 3,334,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,995 | 3,334,078 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
