ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,579,797 | 219,343,760 |
| 株式 | 4,902,662,420 | 4,274,497,760 |
| 派生商品評価勘定 | 972,300 | － |
| 未収入金 | － | 13,770,996 |
| 未収配当金 | 5,085,180 | 3,957,761 |
| 差入委託証拠金 | 2,975,000 | － |
| 流動資産計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 |
| 資産の部合計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,680,000 | － |
| 未払金 | － | 20,405,832 |
| 未払解約金 | 8,677,173 | 3,714,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,080 | 1,178,147 |
| 未払委託者報酬 | 40,593,875 | 35,345,673 |
| その他未払費用 | 136,227 | 117,723 |
| 流動負債計 | 52,440,355 | 60,761,972 |
| 負債の部合計 | 52,440,355 | 60,761,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,618,486 | 5,113,277,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,784,144 | -662,469,021 |
| （分配準備積立金） | 664,552,949 | 627,844,135 |
| 元本等合計 | 5,107,834,342 | 4,450,808,305 |
| 純資産の部合計 | 5,107,834,342 | 4,450,808,305 |
| 負債・純資産合計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 |
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