ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,343,760 | 315,466,129 |
| 株式 | 4,274,497,760 | 4,289,691,500 |
| 未収入金 | 13,770,996 | 140,085,875 |
| 未収配当金 | 3,957,761 | 3,909,498 |
| 流動資産計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 |
| 資産の部合計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,405,832 | 13,771,357 |
| 未払収益分配金 | － | 217,779,705 |
| 未払解約金 | 3,714,597 | 43,049,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,147 | 1,262,966 |
| 未払委託者報酬 | 35,345,673 | 37,890,168 |
| その他未払費用 | 117,723 | 126,210 |
| 流動負債計 | 60,761,972 | 313,879,660 |
| 負債の部合計 | 60,761,972 | 313,879,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,113,277,326 | 4,355,594,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,469,021 | 79,679,224 |
| （分配準備積立金） | 627,844,135 | 346,545,368 |
| 元本等合計 | 4,450,808,305 | 4,435,273,342 |
| 純資産の部合計 | 4,450,808,305 | 4,435,273,342 |
| 負債・純資産合計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 |
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