ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,466,129 | 394,430,895 |
| 株式 | 4,289,691,500 | 3,265,625,000 |
| 未収入金 | 140,085,875 | 59,527,798 |
| 未収配当金 | 3,909,498 | 2,963,350 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,945,000 |
| 流動資産計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 |
| 資産の部合計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 4,835,000 |
| 未払金 | 13,771,357 | 301,100 |
| 未払収益分配金 | 217,779,705 | 310,490,604 |
| 未払解約金 | 43,049,254 | 13,836,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,966 | 1,101,073 |
| 未払委託者報酬 | 37,890,168 | 33,033,287 |
| その他未払費用 | 126,210 | 110,017 |
| 流動負債計 | 313,879,660 | 363,707,927 |
| 負債の部合計 | 313,879,660 | 363,707,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,355,594,118 | 3,449,895,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,679,224 | -81,111,495 |
| （分配準備積立金） | 346,545,368 | － |
| 元本等合計 | 4,435,273,342 | 3,368,784,116 |
| 純資産の部合計 | 4,435,273,342 | 3,368,784,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 |
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