ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,430,895 | 213,517,997 |
| 株式 | 3,265,625,000 | 2,901,266,550 |
| 未収入金 | 59,527,798 | 115,483,341 |
| 未収配当金 | 2,963,350 | 2,625,800 |
| 差入委託証拠金 | 9,945,000 | － |
| 流動資産計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 |
| 資産の部合計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,835,000 | － |
| 未払金 | 301,100 | 81,549,790 |
| 未払収益分配金 | 310,490,604 | 50,430,691 |
| 未払解約金 | 13,836,846 | 533,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,073 | 915,941 |
| 未払委託者報酬 | 33,033,287 | 27,479,707 |
| その他未払費用 | 110,017 | 91,510 |
| 流動負債計 | 363,707,927 | 161,000,778 |
| 負債の部合計 | 363,707,927 | 161,000,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,449,895,611 | 2,966,511,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,111,495 | 105,381,618 |
| （分配準備積立金） | － | 141,500,144 |
| 元本等合計 | 3,368,784,116 | 3,071,892,910 |
| 純資産の部合計 | 3,368,784,116 | 3,071,892,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 |
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