ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,709,028 | 33,009,028 |
| 受取利息 | 189 | 729 |
| 有価証券売買等損益 | 185,346,819 | 249,345,364 |
| 派生商品取引等損益 | 2,155,700 | － |
| その他収益 | 5,363 | 713 |
| 営業収益合計 | 230,217,099 | 282,355,834 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,047 | 23,853 |
| 受託者報酬 | 1,101,073 | 915,941 |
| 委託者報酬 | 33,033,287 | 27,479,707 |
| その他費用 | 110,327 | 91,510 |
| 営業費用合計 | 34,270,734 | 28,511,011 |
| 全事業営業利益 | 195,946,365 | 253,844,823 |
| 当期経常利益 | 195,946,365 | 253,844,823 |
| 四半期純利益 | 195,946,365 | 253,844,823 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,864,988 | 28,745,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,111,495 | 105,381,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,257 | 12,856,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,856,486 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,257 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,292,749 | 1,031,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,292,749 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,031,922 |
| 分配金 | 310,490,604 | 50,430,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
