ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,581,705 | 42,709,028 |
| 受取利息 | 1,406 | 189 |
| 有価証券売買等損益 | 945,811,657 | 185,346,819 |
| 派生商品取引等損益 | － | 2,155,700 |
| その他収益 | 3,897 | 5,363 |
| 営業収益合計 | 980,398,665 | 230,217,099 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,698 | 26,047 |
| 受託者報酬 | 1,262,966 | 1,101,073 |
| 委託者報酬 | 37,890,168 | 33,033,287 |
| その他費用 | 128,022 | 110,327 |
| 営業費用合計 | 39,333,854 | 34,270,734 |
| 全事業営業利益 | 941,064,811 | 195,946,365 |
| 当期経常利益 | 941,064,811 | 195,946,365 |
| 四半期純利益 | 941,064,811 | 195,946,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,796,117 | 29,864,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,679,224 | -81,111,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,772,064 | 911,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,772,064 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 911,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,808 | 17,292,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,292,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,808 | － |
| 分配金 | 217,779,705 | 310,490,604 |
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