ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,517,997 | 143,453,681 |
| 株式 | 2,901,266,550 | 2,602,563,330 |
| 未収入金 | 115,483,341 | 88,998,713 |
| 未収配当金 | 2,625,800 | 902,000 |
| 流動資産計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 |
| 資産の部合計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,549,790 | 84,290,427 |
| 未払収益分配金 | 50,430,691 | 8,360,187 |
| 未払解約金 | 533,139 | 3,831,273 |
| 未払受託者報酬 | 915,941 | 757,442 |
| 未払委託者報酬 | 27,479,707 | 22,724,629 |
| その他未払費用 | 91,510 | 75,646 |
| 流動負債計 | 161,000,778 | 120,039,604 |
| 負債の部合計 | 161,000,778 | 120,039,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,511,292 | 2,786,729,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,381,618 | -70,851,172 |
| （分配準備積立金） | 141,500,144 | 134,479,183 |
| 元本等合計 | 3,071,892,910 | 2,715,878,120 |
| 純資産の部合計 | 3,071,892,910 | 2,715,878,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 |
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