ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,453,681 | 124,642,383 |
| 株式 | 2,602,563,330 | 2,417,208,650 |
| 未収入金 | 88,998,713 | 36,862,464 |
| 未収配当金 | 902,000 | 421,500 |
| 流動資産計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 |
| 資産の部合計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,290,427 | 26,473,266 |
| 未払収益分配金 | 8,360,187 | 2,589,452 |
| 未払解約金 | 3,831,273 | 8,284,755 |
| 未払受託者報酬 | 757,442 | 752,378 |
| 未払委託者報酬 | 22,724,629 | 22,572,693 |
| その他未払費用 | 75,646 | 75,147 |
| 流動負債計 | 120,039,604 | 60,747,691 |
| 負債の部合計 | 120,039,604 | 60,747,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,786,729,292 | 2,589,452,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,851,172 | -71,065,348 |
| （分配準備積立金） | 134,479,183 | 125,200,890 |
| 元本等合計 | 2,715,878,120 | 2,518,387,306 |
| 純資産の部合計 | 2,715,878,120 | 2,518,387,306 |
| 負債・純資産合計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
