ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,642,383 | 284,742,828 |
| 株式 | 2,417,208,650 | 2,442,220,220 |
| 未収入金 | 36,862,464 | 105,189,533 |
| 未収配当金 | 421,500 | 1,494,600 |
| 前払金 | － | 1,200,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,900,000 |
| 流動資産計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 |
| 資産の部合計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,473,266 | 25,453,431 |
| 未払収益分配金 | 2,589,452 | 237,624,434 |
| 未払解約金 | 8,284,755 | 87,369 |
| 未払受託者報酬 | 752,378 | 741,413 |
| 未払委託者報酬 | 22,572,693 | 22,243,864 |
| その他未払費用 | 75,147 | 74,051 |
| 流動負債計 | 60,747,691 | 286,224,562 |
| 負債の部合計 | 60,747,691 | 286,224,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,452,654 | 2,376,244,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,065,348 | 182,278,275 |
| （分配準備積立金） | 125,200,890 | 209,823,269 |
| 元本等合計 | 2,518,387,306 | 2,558,522,619 |
| 純資産の部合計 | 2,518,387,306 | 2,558,522,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 |
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