ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 284,742,828 | 279,344,153 |
| 株式 | 2,442,220,220 | 2,574,283,170 |
| 未収入金 | 105,189,533 | 11,875,898 |
| 未収配当金 | 1,494,600 | 2,372,500 |
| 前払金 | 1,200,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,900,000 | 10,245,879 |
| 流動資産計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 |
| 資産の部合計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 920,000 |
| 未払金 | 25,453,431 | － |
| 未払収益分配金 | 237,624,434 | 209,491,467 |
| 未払解約金 | 87,369 | 1,304,953 |
| 未払受託者報酬 | 741,413 | 732,959 |
| 未払委託者報酬 | 22,243,864 | 21,990,179 |
| その他未払費用 | 74,051 | 73,214 |
| 流動負債計 | 286,224,562 | 234,512,772 |
| 負債の部合計 | 286,224,562 | 234,512,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,376,244,344 | 2,327,682,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,278,275 | 315,925,857 |
| （分配準備積立金） | 209,823,269 | 337,727,916 |
| 元本等合計 | 2,558,522,619 | 2,643,608,828 |
| 純資産の部合計 | 2,558,522,619 | 2,643,608,828 |
| 負債・純資産合計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 |
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