ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,344,153 | 280,266,330 |
| 株式 | 2,574,283,170 | 2,617,757,180 |
| 未収入金 | 11,875,898 | 13,968,675 |
| 未収配当金 | 2,372,500 | 3,260,300 |
| 差入委託証拠金 | 10,245,879 | 10,757,828 |
| 流動資産計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 |
| 資産の部合計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 920,000 | 1,170,000 |
| 未払収益分配金 | 209,491,467 | 243,417,762 |
| 未払解約金 | 1,304,953 | － |
| 未払受託者報酬 | 732,959 | 758,763 |
| 未払委託者報酬 | 21,990,179 | 22,764,147 |
| その他未払費用 | 73,214 | 75,792 |
| 流動負債計 | 234,512,772 | 268,186,464 |
| 負債の部合計 | 234,512,772 | 268,186,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,682,971 | 2,212,888,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,925,857 | 444,935,103 |
| （分配準備積立金） | 337,727,916 | 460,126,590 |
| 元本等合計 | 2,643,608,828 | 2,657,823,849 |
| 純資産の部合計 | 2,643,608,828 | 2,657,823,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 |
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