ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,266,330 | 112,186,382 |
| 株式 | 2,617,757,180 | 2,418,542,880 |
| 未収入金 | 13,968,675 | － |
| 未収配当金 | 3,260,300 | 2,574,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,757,828 | － |
| 流動資産計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 |
| 資産の部合計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,170,000 | － |
| 未払収益分配金 | 243,417,762 | 32,228,518 |
| 未払解約金 | － | 823 |
| 未払受託者報酬 | 758,763 | 696,534 |
| 未払委託者報酬 | 22,764,147 | 20,897,296 |
| その他未払費用 | 75,792 | 69,573 |
| 流動負債計 | 268,186,464 | 53,892,744 |
| 負債の部合計 | 268,186,464 | 53,892,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,212,888,746 | 2,148,567,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,935,103 | 330,842,610 |
| （分配準備積立金） | 460,126,590 | 405,951,792 |
| 元本等合計 | 2,657,823,849 | 2,479,410,518 |
| 純資産の部合計 | 2,657,823,849 | 2,479,410,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 |
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