ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 266,986,445 | 365,338,810 |
| 受取利息 | 815,164 | 68,547 |
| 有価証券売買等損益 | -5,122,960,418 | -2,528,911,690 |
| 派生商品取引等損益 | -234,588,389 | -111,605,309 |
| その他収益 | 392,875 | 335,246 |
| 営業収益合計 | -5,089,354,323 | -2,274,774,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 154,689 |
| 受託者報酬 | 8,792,244 | 7,447,391 |
| 委託者報酬 | 263,768,639 | 223,423,154 |
| その他費用 | 879,148 | 757,440 |
| 営業費用合計 | 273,440,031 | 231,782,674 |
| 全事業営業損失（△） | -5,362,794,354 | -2,506,557,070 |
| 当期経常損失（△） | -5,362,794,354 | -2,506,557,070 |
| 四半期純損失（△） | -5,362,794,354 | -2,506,557,070 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,267,797 | -209,109,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,565,972,623 | -7,424,995,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | 506,516,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | 506,516,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | 68,091,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | 68,091,696 |
| 分配金 | － | － |
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