パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,002,044 | 5,702,253 |
| 受取利息 | 88,490,181 | 51,180,428 |
| 有価証券売買等損益 | -27,163,200 | 59,274,327 |
| 為替差損益 | -5,819,456 | -11,999,166 |
| その他収益 | 1,096,816 | 867,230 |
| 営業収益合計 | 66,606,385 | 105,025,072 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73,897 | 14,303 |
| 受託者報酬 | 462,748 | 287,117 |
| 委託者報酬 | 16,967,468 | 10,527,514 |
| その他費用 | 149,623 | 205,806 |
| 営業費用合計 | 17,653,736 | 11,034,740 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,952,649 | 93,990,332 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,952,649 | 93,990,332 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 48,952,649 | 93,990,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,599,564 | 52,110,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,448,683 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,448,683 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,789,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,789,217 |
| 分配金 | 7,121,566 | 1,491,467 |
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