パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,039 | 326,847 |
| コール・ローン | 108,483,763 | 167,857,727 |
| その他有価証券 | 2,060,796,371 | 1,092,036,230 |
| 派生商品評価勘定 | 69,626,105 | － |
| 未収入金 | 6,031,733 | － |
| 未収利息 | 33,492,180 | 12,667,118 |
| 前払費用 | 424,467 | － |
| その他未収収益 | 1,650,413 | 375,744 |
| 流動資産計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 |
| 資産の部合計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,081,708 |
| 未払金 | － | 3,522,273 |
| 未払収益分配金 | 1,139,159 | 584,050 |
| 未払解約金 | 13,981,255 | 32,016,890 |
| 未払受託者報酬 | 181,693 | 102,149 |
| 未払委託者報酬 | 6,661,363 | 3,744,524 |
| 未払利息 | 148 | 229 |
| 流動負債計 | 21,963,618 | 53,051,823 |
| 負債の部合計 | 21,963,618 | 53,051,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,319,017 | 1,168,101,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,599,564 | 52,110,084 |
| 元本等合計 | 2,258,719,453 | 1,220,211,843 |
| 純資産の部合計 | 2,258,719,453 | 1,220,211,843 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 |
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